信誠智能家居B凈值上漲3.35%

來源:金融界基金     發布人: 趙小趙     時間: 2019-09-04 09:51:22

9月4日,信誠智能家居B上漲6.12%,成交12.41萬元。截至目前場內價格為1.318元, 當前本基金場外凈值為1.3280元,環比上個交易日上漲3.35%,溢價率為-0.75%,價格杠桿為1.938,凈值杠桿為1.753,當前母基金凈值為1.1810,本基金跟蹤指數為智能家居,實際下折需母基金跌46.65%,上折需母基金漲24.64%。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲18.57%,近3個月本基金凈值上漲21.83%,近6月本基金凈值上漲13.02%,近1年本基金凈值上漲12.25%,成立以來本基金累計凈值為,同期跟蹤指數的漲幅為1.93%。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。

本基金的常規下期折算日期為2019年12月05日,敬請投資者留意。


標簽:  信誠智能家居  

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